有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,950 | 5,719 |
| 減価償却費 | 875 | 777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -61 |
| 支払利息 | 443 | 329 |
| 減損損失 | － | 551 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,859 | -3,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,943 | 7,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | 735 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,683 | -2,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 444 | -214 |
| その他 | 1,361 | -90 |
| 小計 | 11,786 | 10,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 61 |
| 利息の支払額 | -438 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,573 | 9,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -356 | -2,351 |
| その他 | 144 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -2,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,050 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,050 | -5,150 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,352 | -5,599 |
| 社債の償還による支出 | -1,140 | -140 |
| 配当金の支払額 | -520 | -564 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,521 | -7,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880 | -864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,042 | 11,178 |