矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,622 | 2,787 |
| 減価償却費 | 379 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 289 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,431 | -1,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,681 | -2,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 936 | 3,760 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 801 | 459 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34 | － |
| その他 | -919 | -147 |
| 小計 | 8,870 | 3,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 26 |
| 利息の支払額 | -284 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,268 | 2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -204 | -183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| その他 | -43 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,719 | -971 |
| 長期借入れによる収入 | 2,560 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,760 | -1,849 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| その他 | -73 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,798 | -1,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,842 | 85 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,237 | 18,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,394 | 15,753 |
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