矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,787 | 930 |
| 減価償却費 | 400 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -29 |
| 支払利息 | 261 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,693 | 4,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,403 | -1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,760 | -1,514 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 459 | 1,502 |
| その他 | -147 | 801 |
| 小計 | 3,393 | 5,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | -261 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100 | 5,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -183 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 0 |
| その他 | 36 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400 | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -971 | -5,600 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,849 | -988 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| その他 | -73 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,898 | -4,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,667 | 15,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,753 | 11,892 |
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