矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 930 | 2,870 |
| 減価償却費 | 416 | 384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -43 |
| 支払利息 | 233 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,956 | -2,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,805 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,514 | 947 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,502 | -419 |
| その他 | 801 | -606 |
| 小計 | 5,485 | 316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 43 |
| 利息の支払額 | -228 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,002 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 175 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -299 | -108 |
| その他 | 112 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,600 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -988 | -2,457 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -303 | -260 |
| その他 | -74 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | -742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730 | -879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,161 | 11,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,892 | 11,162 |
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