営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、4,912百万円(前年同期は7,844百万円の資金の獲得)となりました。これは主に協力業者への支払条件を良化(現金払いの比率を高めるとともに、手形・電子記録債権払における支払サイトを「120日」から「60日」へ短縮)したことによる仕入債務の減少及び、税金等調整前当期純利益を計上したことによるものであります。

2019/06/27 13:13