支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は61,464百万円となり、前連結会計年度末に比べ20,968百万円増加しております。これは売上高の増加に伴う支払手形・工事未払金等の増加に加え、手元資金を厚めとした資金運営に伴い短期借入金が増加(20,517百万円から37,740百万円へ17,223百万円増)したことが主要因であります。
(固定負債)

2021/06/29 13:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主として運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後約5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2021/06/29 13:05