四半期報告書-第66期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -41 | -39 |
減価償却費 | 16 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
補償損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | -8 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -4 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | 27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
未収還付消費税等の増減(△は増加) | - | 30 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13 | 0 |
その他 | 9 | 0 |
小計 | 28 | 22 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3 | -2 |
取得請求権付株式の買取りによる支出 | - | -87 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25 | -67 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082 | 1,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107 | 714 |