四半期報告書-第68期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -7 | 11 |
| 減価償却費 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 27 |
| 未収還付消費税等の増減（△は増加） | 106 | 77 |
| その他 | 2 | -10 |
| 小計 | 115 | 107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| 取得請求権付株式の買取りによる支出 | － | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | -93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612 | 731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731 | 915 |