RISE（8836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13 | 50 |
| 減価償却費 | 35 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 99 |
| 未収還付消費税等の増減（△は増加） | 106 | 77 |
| その他 | 9 | 3 |
| 小計 | 182 | 227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 取得請求権付株式の買取りによる支出 | － | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184 | 25 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612 | 797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797 | 1,034 |
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