四半期報告書-第69期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67 | 12 |
| 減価償却費 | 52 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -16 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 71 |
| 未収還付消費税等の増減（△は増加） | 77 | － |
| その他 | -2 | -50 |
| 小計 | 291 | 67 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 取得請求権付株式の買取りによる支出 | -200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | 78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098 | 1,229 |