訂正四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 15 | -38 |
減価償却費 | 34 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
補償損失引当金の増減額(△は減少) | -13 | -11 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | - | -5 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 3 | 3 |
投資有価証券運用損益(△は益) | -1 | -1 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 59 | 0 |
その他 | -13 | 13 |
小計 | 85 | -4 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -64 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 59 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 12 |
その他 | 5 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81 | -14 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232 | 1,230 |