営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて6億7千1百万円減少し、31億7千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度におきましては、税金等調整前当期純利益が、22億9千3百万円となり、また、売上債権の減少等により営業活動によるキャッシュ・フローは、7億7千5百万円の増加となりました。なお、前年同期は、21億7千1百万円の増加でありました。

2014/06/27 11:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の38億4千6百万円に比べて6億7千1百万円減少し、31億7千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は7億7千5百万円の増加となりました。これは、売上債権の減少等によるものであります。

2014/06/27 11:41