有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,532,926 | 730,425 |
| 減価償却費 | 560,432 | 568,998 |
| 減損損失 | 2,560 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,178 | 78,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,257 | -4,241 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,442 | -135,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,766 | -39,597 |
| 支払利息 | 10,965 | 6,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,347 | -36,798 |
| その他の営業外損益（△は益） | -18,977 | -19,491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,190 | -27,514 |
| 有形固定資産除却損 | 39,712 | 6,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,656,060 | 165,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,947 | 34,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,060 | -737,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -336,875 | -105,266 |
| その他 | 58,731 | 9,448 |
| 小計 | 4,455,822 | 495,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,766 | 39,597 |
| 利息の支払額 | -10,987 | -6,877 |
| 法人税等の支払額 | -1,185,738 | -356,166 |
| その他 | -4,164 | 15,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,284,698 | 187,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,489 | -369,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,000 | 25,931 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,011 | -2,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,989 | -86,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,741 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,345 | -29,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,899 | 26,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -490,780 |
| その他 | 8,772 | -2,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,905 | -929,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,996 | -48,996 |
| リース債務の返済による支出 | -36,961 | -42,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,160,283 | -26 |
| 自己株式の処分による収入 | 901,900 | － |
| 配当金の支払額 | -310,375 | -364,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,716 | -455,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,805,077 | -1,197,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,999,746 | 4,801,971 |