日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,879 | 2,393 |
| 減価償却費 | 140 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 510 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -438 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 694 | 751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,117 | -380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,471 | 2,382 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 22 | -1,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,825 | -1,374 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -204 | 279 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 216 | -247 |
| その他 | -88 | -358 |
| 小計 | 2,355 | 2,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 468 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -893 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,940 | 2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 500 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -274 | -201 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 343 | 339 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -3,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 500 | 2,189 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67 | － |
| その他 | -192 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 320 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -2,184 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 39 |
| 配当金の支払額 | -548 | -902 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -3,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,453 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,878 | 12,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,331 | 10,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
