日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,393 | 3,610 |
| 減価償却費 | 150 | 270 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 510 | -90 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -269 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -32 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 751 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -380 | -1,058 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,382 | -3,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,215 | 2,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,374 | -154 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 279 | -567 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -247 | 190 |
| その他 | -358 | 1,056 |
| 小計 | 2,650 | 2,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 284 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券の売却による収入 | 321 | 17 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -1,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 53 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -201 | -191 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 339 | 261 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -3,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 2,189 | 75 |
| その他 | -40 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | 686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,184 | -483 |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | 0 |
| 配当金の支払額 | -902 | -619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,057 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,373 | 1,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,331 | 10,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,958 | 12,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
