日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,610 | 4,375 |
| 減価償却費 | 270 | 285 |
| 減損損失 | 35 | － |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 70 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 278 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -273 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,058 | -1,247 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12 |
| ゴルフ会員権評価損 | 17 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,265 | -626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,452 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | 435 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -567 | -739 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 190 | 104 |
| その他 | 1,056 | 125 |
| 小計 | 2,388 | 3,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 290 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,036 | -1,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,620 | 2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,732 | -610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 812 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | 850 |
| 保険積立金の積立による支出 | -191 | -119 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 261 | 197 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 75 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -103 |
| その他 | 56 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 686 | 1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -483 | -524 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -619 | -803 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,191 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,958 | 12,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,149 | 14,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
