日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,375 | 3,064 |
| 減価償却費 | 285 | 254 |
| のれん償却額 | 25 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -242 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 438 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -330 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | -24 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,247 | -641 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -626 | -720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435 | 927 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -739 | -77 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 104 | -653 |
| その他 | 125 | -34 |
| 小計 | 3,042 | 1,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 325 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,182 | -1,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -5,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 812 | 422 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 850 | 2,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -119 | -231 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 197 | 338 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 40 | 1,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -103 | － |
| その他 | 66 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -524 | -529 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -803 | -1,252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -1,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131 | -2,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,149 | 14,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,281 | 11,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
