日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,064 | 2,964 |
| 減価償却費 | 254 | 259 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242 | 31 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -184 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -223 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -181 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -641 | -369 |
| 負ののれん発生益 | － | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -720 | -3,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | 387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 927 | 682 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -77 | 192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -653 | 667 |
| その他 | -34 | -207 |
| 小計 | 1,206 | 643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 235 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,496 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,009 | -1,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,100 | 2,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -231 | -99 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 338 | 453 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,847 | － |
| その他 | 29 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732 | 991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -529 | -792 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,252 | -941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,798 | -1,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,507 | -591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,281 | 11,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,774 | 11,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
