日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,964 | 3,402 |
| 減価償却費 | 259 | 259 |
| のれん償却額 | 34 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -379 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 20 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -352 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -252 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -284 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | -693 |
| 負ののれん発生益 | -129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,285 | -4,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | 1,265 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 192 | 681 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 667 | -222 |
| その他 | -207 | -296 |
| 小計 | 643 | -710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 262 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164 | -1,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,900 | -3,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,700 | 3,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99 | -99 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 453 | 5 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -273 |
| その他 | 4 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 991 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | -792 | -500 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -941 | -921 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591 | -3,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,183 | 7,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
