日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,402 | 4,127 |
| 減価償却費 | 259 | 151 |
| のれん償却額 | 76 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -379 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -249 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 259 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 53 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -254 |
| 支払利息 | 12 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -284 | -1,067 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -273 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -693 | -654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,043 | -3,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,265 | -1,271 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 681 | -331 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -222 | 119 |
| その他 | -296 | -46 |
| 小計 | -710 | -2,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 258 |
| 利息の支払額 | -12 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,510 | -356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 1,609 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 1,510 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99 | -111 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5 | 11 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -273 | -300 |
| その他 | 36 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | 2,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -330 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -730 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -921 | -939 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,560 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,622 | 4,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
