日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,127 | 6,835 |
| 減価償却費 | 151 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 1,443 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 106 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -247 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,067 | -1,257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -654 | -1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,375 | -7,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,271 | 4,069 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -331 | -451 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 119 | 1,233 |
| その他 | -46 | -775 |
| 小計 | -2,835 | 2,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 254 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -805 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,384 | 1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -1,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,609 | 1,552 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,510 | 1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -111 | -1,488 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11 | 2,095 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -300 | -500 |
| その他 | 53 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -730 | -705 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -939 | -1,074 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | -1,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,759 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,863 | 5,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
