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長期借入金、Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus、財務活動によるキャッシュ・フロー他1件

【期間】

1Q
2Q
通期
全期間

年度	長期借入金		Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus		財務活動によるキャッシュ・フロー		長期敷金・保証金
2008/12	108億		-		598億		16億
2009/12	123億	+13.7%	-		-513億	赤転	16.1億	+0.4%
2010/12	167億	+35.2%	-		-629億	赤拡	19億	+18.4%
2011/12	120億	-28.2%	-		-72.6億	赤縮	16.4億	-13.9%
2012/12	106億	-11.8%	-		-57.9億	赤縮	15.3億	-6.6%
2013/12	224億	+112.4%	-		82.9億	黒転	11.8億	-22.6%
2014/12	449億	+100.1%	-		130億	+56.5%	12.1億	+2%
2015/12	605億	+34.8%	-		24.2億	-81.4%	12.9億	+6.6%
2016/12	457億	-24.4%	-		-1.47億	赤転	24億	+86%
2017/12	394億	-13.8%	-		-142億	赤拡	23.7億	-0.9%
2018/12	159億	-59.6%	-		-327億	赤拡	24.6億	+3.8%
2019/12	304億	+91.2%	-		-145億	赤縮	25.6億	+3.8%
2020/12	593億	+94.9%	-		231億	黒転	26.2億	+2.6%
2021/12	600億	+1.2%	-		22億	-90.5%	26.8億	+2.2%
2022/12	292億	-51.4%	-		-42億	赤転	27億	+0.7%
2023/12	343億	+17.6%	-		-77.3億	赤拡	27.7億	+2.4%

2008年12月

長期借入金: 108億3100万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: 598億2400万
長期敷金・保証金: 16億100万

2009年12月

長期借入金: 123億1600万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: -513億1800万
長期敷金・保証金: 16億700万

2010年12月

長期借入金: 166億5500万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: -628億7300万
長期敷金・保証金: 19億300万

2011年12月

長期借入金: 119億5700万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: -72億6200万
長期敷金・保証金: 16億3800万

2012年12月

長期借入金: 105億5100万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: -57億9200万
長期敷金・保証金: 15億3000万

2013年12月

長期借入金: 224億1100万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: 82億9400万
長期敷金・保証金: 11億8400万

2014年12月

長期借入金: 448億5300万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: 129億8400万
長期敷金・保証金: 12億800万

2015年12月

長期借入金: 604億7400万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: 24億1500万
長期敷金・保証金: 12億8800万

2016年12月

長期借入金: 457億2500万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: -1億4700万
長期敷金・保証金: 23億9600万

2017年12月

長期借入金: 394億600万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: -142億3500万
長期敷金・保証金: 23億7400万

2018年12月

長期借入金: 159億500万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: -326億6200万
長期敷金・保証金: 24億6400万

2019年12月

長期借入金: 304億1200万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: -145億900万
長期敷金・保証金: 25億5800万

2020年12月

長期借入金: 592億7000万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: 230億5400万
長期敷金・保証金: 26億2400万

2021年12月

長期借入金: 599億9000万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: 22億
長期敷金・保証金: 26億8200万

2022年12月

長期借入金: 291億8200万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: -42億100万
長期敷金・保証金: 27億200万

2023年12月

長期借入金: 343億1700万
Transfer To Retained Earnings From Other Capital Surplus: -
財務活動によるキャッシュ・フロー: -77億2500万
長期敷金・保証金: 27億6600万