営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により資金が1,326億円余増加し、投資活動により344億円余減少し、財務活動により69億円余減少した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ829億円余増加の2,559億円余となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動においては、売上債権の減少等により、1,326億円余の資金増加(前中間連結会計期間比37.0%減)となった。

2016/08/31 9:12

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
1 営業活動によるキャッシュ・フローの「完成工事補償引当金の増減額」については、当中間連結会計期間において金額的重要性が増したため、区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の連結財務諸表の組み替えを行っている。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた△949百万円は、「完成工事補償引当金の増減額」として組み替えている。

2016/08/31 9:12