支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 期末日が金融機関の休業日につき、期末日満期手形等を交換日に入・出金の処理をする方法によった。期末日満期手形等の金額は次のとおりである。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
電子記録債権	19百万円	23百万円
支払手形	156百万円	―百万円
電子記録債務	98百万円	117百万円

2022/03/29 16:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
連結会計年度の資産の部は、現金預金の増加等により1兆5,815億円余となり、前連結会計年度末に比べ1,385億円余増加(9.6%増)した。当連結会計年度の負債の部は、支払手形・工事未払金等の増加等により7,590億円余となり、前連結会計年度末に比べ678億円余増加(9.8%増)した。当連結会計年度の純資産の部は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加等により8,224億円余となり、前連結会計年度末に比べ707億円余増加(9.4%増)した。
(3) キャッシュ・フローの状況

2022/03/29 16:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、取引先の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、定期的な取引先の財務状況及び信用状況の把握により、リスクの軽減を図っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日である。
短期借入金、長期借入金、ノンリコース借入金及びコマーシャル・ペーパーは、主に建設事業及び開発事業等に必要な資金の調達を目的としたものである。変動金利の借入金については、金利変動リスクに晒されているが、このうちノンリコース借入金の一部については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。

2022/03/29 16:29