営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により資金が1,221億円余増加し、投資活動により217億円余減少し、財務活動により7億円余増加した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,076億円余増加の3,746億円余となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等により、1,221億円余の資金増加(前中間連結会計期間比16.0%減)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、217億円余の資金減少(前中間連結会計期間比398.1%増)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、ノンリコース借入による収入等により、7億円余の資金増加(前中間連結会計期間は8億円余の資金減少)となった。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2022/08/29 13:59