営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により、35億円余の支出超過(前連結会計年度は965億円余の収入超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得等により、485億円余の支出超過(前連結会計年度は146億円余の支出超過)となった。

2023/03/29 14:23

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
営業活動によるキャッシュ・フローの「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」については、当連結会計年度において重要性が増したため、区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた3,442百万円は、「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」△490百万円、「その他」3,932百万円として組み替えている。

2023/03/29 14:23