営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により資金が1,390億円余増加し、投資活動により290億円余減少し、財務活動により118億円余減少した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,031億円余増加の3,900億円余となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、1,390億円余の資金増加(前中間連結会計期間比22.4%減)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、290億円余の資金減少(前中間連結会計期間比113.6%増)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、118億円余の資金減少(前中間連結会計期間は30億円余の資金増加)となった。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/08/29 15:34

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
営業活動によるキャッシュ・フローの「未収入金の増減額(△は増加)」については、当中間連結会計期間において重要性が増したため、区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替を行っている。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた28,048百万円は、「未収入金の増減額(△は増加)」16,311百万円、「その他」11,737百万円として組み替えている。

2024/08/29 15:34