営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により資金が1,821億円余増加し、投資活動により98億円余減少し、財務活動により83億円余減少した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,621億円余増加の4,123億円余となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、1,821億円余の資金増加(前中間連結会計期間比31.0%増)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、98億円余の資金減少(前中間連結会計期間比66.0%減)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、83億円余の資金減少(前中間連結会計期間比29.3%減)となった。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/08/29 11:08

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、区分掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの「減損損失」、「偶発損失引当金」および「固定資産売却損益」は、重要性が乏しくなったため、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示している。これらの表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組み替えを行っている。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「減損損失」943百万円、「偶発損失引当金」△141百万円、「固定資産売却損益」0百万円、「その他」35,116百万円は、「その他」35,918百万円として組み替えている。

2025/08/29 11:08