営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは28億8千7百万円(前連結会計年度は△133億8千8百万円)となりました。これは主に、分譲物件の売上増による、たな卸資産の減少(24億1千5百万円)等によるものであります。

2014/05/27 16:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは28億8千7百万円(前連結会計年度は△133億8千8百万円)となりました。これは主に、分譲物件の売上増による、たな卸資産の減少(24億1千5百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは△14億4千5百万円(前連結会計年度は△12億1千7百万円)となりました。これは主に、展示場及びメガソーラー設備等の有形固定資産の取得による支出(△16億7千8百万円)によるものであります。

2014/05/27 16:12