財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは△5億7千3百万円(前年同期は△10億6千1百万円)となりました。これは主に、展示場等の有形固定資産の取得による支出(△5億6千4百万円)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは8億2千1百万円(前年同期は1億2千5百万円)となりました。これは主に、借入金について金融機関からの短期の借入から、親会社である株式会社ヤマダ電機からの長期の借入へ変更し、その結果、短期借入金の純減(△92億8千5百万円)、長期借入金の増加(100億円)があったことによるものであります。

2014/10/14 15:10