有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産合計は、前連結会計年度末に比べ32億69百万円増加し、489億68百万円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等27億63百万円や電子記録債権8億97百万円の増加に対し、現金預金11億49百万円の減少などによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ43億46百万円増加し、198億69百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等18億69百万円、電子記録債務7億49百万円、短期借入金11億22百万円及び工事損失引当金5億35百万円の増加などによるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億76百万円減少し、290億98百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金1億44百万円や為替換算調整勘定2億35百万円、退職給付に係る調整累計額2億53百万円の増加に対し、利益剰余金19億30百万円の減少によるものです。

2024/06/26 13:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握することにより管理を行っております。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務の支払期日は、1年以内であります。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。

2024/06/26 13:24