支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べ9億28百万円減少し、117億61百万円となりました。主な要因は、未成工事
受入金3億74百万円の増加に対し、支払手形・工事未払金等16億42百万円の減少などによるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億44百万円増加し、292億24百万円となりました。主な要因は、利益剰

2014/06/27 13:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握することにより管理を行っております。
営業債務である支払手形・工事未払金等の支払期日は、1年以内であります。
また、営業債務は流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次で資金繰を適切に管理しております。

2014/06/27 13:13