#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、12億59百万円の支出(前年同四半期は、6億73百万円の収入)となりました。主な要因は、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が70百万円となった他、売上債権の減少9億73百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少8億78百万円や各引当金の増減額5億43百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億17百万円の支出(前年同四半期は、8億7百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億11百万円や無形固定資産の取得による支出1億円などにより資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8億11百万円の支出(前年同四半期は、4億12百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の返済による支出1億3百万円や自己株式の取得による支出2億13百万円、配当金の支払額4億71百万円などにより資金が減少したことによるものです。
2016/11/10 11:33