#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、13億23百万円の支出(前年同期は4億52百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が7億83百万円となった他、売上債権の減少10億40百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少26億61百万円、法人税等の支払額4億88百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億95百万円の収入(前年同期は6億31百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入6億85百万円や無形固定資産の売却による収入5億4百万円、投資有価証券の売却による収入7億50百万円、定期預金の払戻による収入7億39百万円などにより資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出6億86百万円や無形固定資産の取得による支出3億35百万円、定期預金の預入による支出3億26百万円などにより資金が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億73百万円の支出(前年同期は9億12百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の増加2億24百万円などにより資金が増加しましたが、長期借入金の返済による支出73百万円や自己株式の取得による支出1億4百万円、配当金の支払額4億1百万円による支出などにより資金が減少したことによるものです。
2021/06/25 11:41