営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億23百万円の支出(前年同期は4億52百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が7億83百万円となった他、売上債権の減少10億40百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少26億61百万円、法人税等の支払額4億88百万円などにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億95百万円の収入(前年同期は6億31百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入6億85百万円や無形固定資産の売却による収入5億4百万円、投資有価証券の売却による収入7億50百万円、定期預金の払戻による収入7億39百万円などにより資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出6億86百万円や無形固定資産の取得による支出3億35百万円、定期預金の預入による支出3億26百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2021/06/25 11:41