半期報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 | 4,500,000千円 | 4,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,200,000 〃 | 1,800,000 〃 |
| 差引額 | 3,300,000千円 | 2,700,000千円 |