半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 4,500百万円 | 4,500百万円 |
| 借入実行残高 | 1,800 〃 | 2,700 〃 |
| 差引額 | 2,700百万円 | 1,800百万円 |