四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | 179,422 | △660,382 |
| 減価償却費 | 318,300 | 330,797 |
| のれん償却額 | 75,208 | 37,604 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 663 | 8,012 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △5,781 | 40,620 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △277,871 | △239,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 720 | 713 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,035 | △840 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,934 | 21,087 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △9,353 | △38,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,965 | △56,700 |
| 支払利息 | 4,292 | 6,734 |
| 為替差損益(△は益) | △20,481 | △147,101 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 15,414 | 23,514 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,464 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 3,420 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,316,173 | 3,121,414 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 92,940 | △216,349 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,252,957 | △3,146,730 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 36,062 | △21,137 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △485,034 | 1,802,217 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △238,197 | △1,143,580 |
| 小計 | 1,706,573 | △282,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,965 | 56,700 |
| 利息の支払額 | △4,292 | △6,734 |
| 法人税等の支払額 | △158,484 | △89,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,760 | △321,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △191,595 | △231,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,555 | 2,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,050 | △119,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,533 | △4,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,684 |
| 投資不動産の取得による支出 | △3,835 | △60,527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,464 | 56,385 |
| 定期預金の預入による支出 | △50,385 | △62,386 |
| 貸付けによる支出 | △14,537 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 302 | 233 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,505 | - |
| その他の増減額(△は減少) | 117 | 3,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,006 | △403,080 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △183,943 | △382,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| リース債務の返済による支出 | △12,022 | △11,721 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △168,821 | △33 |
| 配当金の支払額 | △298,009 | △163,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △686,777 | △582,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,736 | 603,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,096,726 | △703,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,314,106 | 8,798,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 7,410,832 | ※1 8,094,905 |
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