四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,009,538 | 318,021 | |||||||||
| 減価償却費 | 152,927 | 184,691 | |||||||||
| のれん償却額 | 37,604 | 75,208 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88,318 | △52,740 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △128,750 | △19,612 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △128,171 | △211,620 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,802 | △291,883 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △44,611 | △308 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △32,998 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41,972 | △44,659 | |||||||||
| 支払利息 | 6,631 | 9,232 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △75,500 | 46,871 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △60,166 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △200,418 | △25 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △199 | △17,161 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 355 | 39,276 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,714 | △389,526 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △495,643 | 417,708 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 355,907 | △598,495 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △339,848 | 90,088 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △194,104 | 1,075,476 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △275,102 | 479,699 | |||||||||
| 小計 | △276,690 | 1,077,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,972 | 44,659 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,631 | △9,232 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △636,823 | △438,698 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △878,172 | 673,971 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 999,053 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,017 | △324,080 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 33,941 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,208 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,861 | △2,497 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 381,003 | 545 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 319,595 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 615,158 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,020 | 1,520 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 103,098 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,896 | 807,372 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | 142,228 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,755 | △28,208 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,313 | △99,118 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △317,263 | △407,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △349,332 | △412,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,230 | △67,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △146,839 | 1,001,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,618,176 | 10,472,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 12,471,337 | ※1 11,474,689 | |||||||||