#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは991百万円の支出(前連結会計年度は4,452百万円の収入)となりました。これは税金等調整前当期純利益等の計上があった一方、売上債権等の増加があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは591百万円の支出(前連結会計年度は65百万円の支出)となりました。これは有形固定資産の売却等による収入があった一方、有形固定資産の取得等による支出があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは950百万円の支出(前連結会計年度は4,140百万円の支出)となりました。これは配当金の支払、リース債務の返済による支出等があったことによるものであります。
2016/06/17 14:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローに関する分析
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは991百万円の資金減少、投資活動によるキャッシュ・フローは591百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローは950百万円の資金減少となりました。
その結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2,533百万円減少の26,106百万円となりました。
2016/06/17 14:00