営業活動による資金の増加85億4千5百万円(前年同期は13億2千6百万円の資金の減少)の主な内訳は、たな卸資産の減少により資金が49億2千2百万円増加したこと、税金等調整前当期純利益の増加により資金が46億5千6百万円増加したこと、売上債権の減少により資金が39億5千1百万円増加した一方で、仕入債務の減少により資金が58億3千9百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少11億3千9百万円(前年同期は19億3千3百万円の資金の増加)の主な内訳は、定期預金の預入及び払戻しに伴う資金の減少3億9千9百万円に加え、有形固定資産の取得による支出により資金が7億7千9百万円減少したことによるものです。

2015/06/22 15:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

項目	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,326	8,545	9,871
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,933	△1,139	△3,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	484	△4,728	△5,212

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動において85億4千5百万円の増加、投資活動においては11億3千9百万円の減少、財務活動において47億2千8百万円の減少となりました。
営業活動による資金の増加の主な内訳は、たな卸資産の減少により資金が49億2千2百万円増加したこと、税金等調整前当期純利益の増加により資金が46億5千6百万円増加したこと、売上債権の減少により資金が39億5千1百万円増加した一方で、仕入債務の減少により資金が58億3千9百万円減少したことによるものです。

2015/06/22 15:38