営業活動による資金の増加5億7千万円(前年同期は85億4千5百万円の資金の増加)の主な内訳は、税金等調整前当期純利益により資金が35億8百万円増加したこと、仕入債務の増加により資金が32億1千9百万円増加したこと、未成工事支出金等の減少により資金が20億1千1百万円増加したこと、売上債権の増加により資金が70億2千2百万円減少したこと、法人税等支払額により資金が13億3千7百万円減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少5億3百万円(前年同期は11億3千9百万円の資金の減少)の主な内訳は、定期預金の預入による支出により資金が9億1千1百万円減少したこと、有形固定資産の取得により資金が4億8千6百万円減少したこと、定期預金の払戻による収入により資金が9億2千万円増加したことなどによるものです。

2016/06/27 13:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

項目	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,545	570	△7,975
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,139	△503	636
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,728	△2,107	2,621

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動において5億7千万円の増加、投資活動においては5億3百万円の減少、財務活動において21億7百万円の減少となりました。
営業活動による資金の増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益により資金が35億8百万円増加したこと、仕入債務の増加により資金が32億1千9百万円増加したこと、未成工事支出金等の減少により資金が20億1千1百万円増加した一方で、売上債権の増加により資金が70億2千2百万円減少したこと、法人税等支払額により資金が13億3千7百万円減少したことなどによるものです。

2016/06/27 13:56