#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度は前連結会計年度に比べ、総資産は流動資産が21億1百万円増加、固定資産が15億9百万円減少したため、合計5億9千2百万円増加しました。流動資産の増加の主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が70億2千1百万円増加した一方で、現金及び預金が20億1千5百万円減少したこと、未成工事支出金が20億1千1百万円減少したことによるものです。固定資産の減少の主な要因は、投資有価証券が9億7千3百万円減少したことによるものです。
負債は流動負債が7億4千6百万円の増加、固定負債においては5億1千6百万円の減少となり、合計で2億3千万円増加しました。流動負債の増加の主な要因は、支払手形・工事未払金等が32億1千9百万円増加した一方で短期借入金が10億円減少したこと、未成工事受入金が10億3千8百万減少したことによるものです。固定負債の減少の主な要因は、繰延税金負債が3億5千1百万減少したことによるものです。
4.現状と見通し
2016/06/27 13:56
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、経理部において四半期ごとに時価の把握を行っています。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、経理部において市場金利動向を把握しています。
2016/06/27 13:56