北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,204,718 | 2,953,990 |
| 減価償却費 | 698,987 | 702,029 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -135,340 | -79,488 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -47,917 | -11,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,937 | 39,901 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 850 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,963 | -4,933 |
| 社屋建替損失引当金の増減額（△は減少） | -193,854 | -35,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,596 | -159,189 |
| 支払利息 | 48,440 | 52,999 |
| 為替差損益（△は益） | 23,244 | 107,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -9,144 |
| 固定資産売却益 | -894 | -1,672 |
| 固定資産処分損 | 1,283 | 9,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,050,885 | -4,223,904 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -485,041 | -289,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,417 | 23,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -179,180 | 72,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -735,449 | 4,892,399 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 72,129 | -231,850 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | -456,294 | 701,725 |
| その他 | -55,720 | -284,612 |
| 小計 | 5,843,651 | 4,225,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,625 | 183,185 |
| 利息の支払額 | -49,236 | -53,726 |
| 法人税等の支払額 | -1,466,054 | -350,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,491,985 | 4,003,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -791,145 | -1,011,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 841,143 | 1,041,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,594,039 | -3,714,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 986 | 2,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,365 | -15,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -942 | -965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 14,432 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 24,000 |
| 貸付けによる支出 | -51,300 | -20,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,541 | 10,299 |
| その他 | -32,741 | 52,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,579,820 | -3,617,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -193,013 | -20,100 |
| 配当金の支払額 | -629,291 | -620,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -8,861 | -6,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -833,546 | 3,350,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,885 | -133,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -958,266 | 3,602,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,834,154 | 12,436,481 |
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