有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,083,411 | 5,036,812 |
| 減価償却費 | 679,133 | 693,168 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △144,653 | △132,072 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 26,308 | 20,443 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 83,257 | △83,257 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 108,412 | △94,163 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △195,828 | △9,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130,945 | △129,004 |
| 支払利息 | 26,355 | 31,938 |
| 為替差損益(△は益) | 107,473 | 93,358 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,020 | △8,845 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 443 | - |
| 固定資産売却益 | △210,469 | △4,053 |
| 固定資産処分損 | 89,136 | 16,890 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,075,542 | △8,351,080 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △358,251 | 33,619 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,570 | 20,158 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △300,563 | △1,185,074 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 243,343 | 4,268,482 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,174,204 | △1,180,114 |
| その他流動・固定負債の増減額(△は減少) | △204,074 | △156,005 |
| その他 | 91,768 | △43,215 |
| 小計 | 9,205,914 | △1,159,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,726 | 127,437 |
| 利息の支払額 | △26,355 | △31,938 |
| 法人税等の支払額 | △1,131,636 | △2,042,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,175,648 | △3,106,942 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △891,131 | △891,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 911,123 | 891,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,695,188 | △712,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,153 | 5,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,361 | △77,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,016 | △463,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,520 | 20,602 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | △6,742 | △103,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,502 | 25,443 |
| その他 | △32,752 | △35,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,397,893 | △1,290,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3,819 | △1,009,340 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 24,169 |
| 配当金の支払額 | △622,732 | △622,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,380 | △2,380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △86,519 | - |
| その他 | △14,635 | △9,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △730,087 | △1,619,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △100,636 | △117,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,947,031 | △6,134,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,472,370 | 14,419,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,419,402 | ※1 8,285,386 |
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