有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,508,012 | 5,083,411 |
| 減価償却費 | 776,551 | 679,134 |
| 減損損失 | 167,163 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △145,684 | △144,654 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 18,410 | 26,308 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △306,249 | 83,257 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,315 | 108,413 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △150 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 172,834 | △195,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | △166,716 | △130,944 |
| 支払利息 | 27,423 | 26,355 |
| 為替差損益(△は益) | 20,994 | 107,473 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △225 | △34,020 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 443 |
| 固定資産売却益 | △49 | △210,469 |
| 固定資産処分損 | 28,614 | 89,136 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,022,169 | 2,075,542 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 2,010,568 | △358,251 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 171,323 | △4,570 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 201,729 | △300,564 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,219,407 | 243,343 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,037,878 | 2,174,205 |
| その他流動・固定負債の増減額(△は減少) | 24,903 | △204,074 |
| その他 | 35,787 | 91,768 |
| 小計 | 1,768,913 | 9,205,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,575 | 127,726 |
| 利息の支払額 | △27,423 | △26,355 |
| 法人税等の支払額 | △1,336,609 | △1,131,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,456 | 8,175,648 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △911,123 | △891,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 919,916 | 911,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △485,989 | △1,695,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 295,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,754 | △33,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,829 | △39,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,750 | 36,520 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | △22,072 | △6,742 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,367 | 7,503 |
| その他 | 1,330 | △32,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △503,270 | △1,397,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,000,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △6,448 | △3,820 |
| 自己株式の処分による収入 | 48,947 | - |
| 配当金の支払額 | △742,862 | △622,733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,380 | △2,380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △398,642 | △86,520 |
| その他 | △5,939 | △14,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,107,324 | △730,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,811 | △100,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,006,327 | 5,947,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,478,700 | 8,472,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,472,373 | ※1 14,419,403 |
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