営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

「営業活動によるキャッシュ・フロー」
当連結会計年度におきましては、税金等調整前当期純利益59億35百万円を計上したことに加え、未成工事支出金の減少などにより、営業活動によるキャッシュ・フローは、66億79百万円の資金増加(前年同期は28億62百万円の資金増加)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」

2018/06/05 15:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて66億79百万円の資金増加(前年同期は28億62百万円の資金増加)となり、前連結会計年度と比較し増加額は38億17百万円増加いたしました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が59億35百万円となり、前連結会計年度と比較し14億21百万円の増益となったことに加え、未成工事支出金が前連結会計年度の増加から減少に転じたことなどによるものであります。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、アスファルト合材工場や施工用機械の更新・増強を計画的に進めたことや事業用用地の取得などにより、その支出総額は前年を上回り、当連結会計年度におきましては16億58百万円の資金減少(前連結会計年度は12億34百万円の資金減少)となりました。

2018/06/05 15:14