#1 シンジケートローン契約に関する注記（連結）: ①2021年3月期以降の各決算期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期または2020年3月期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持すること。
②2020年3月期以降の損益計算書及び連結損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
③2020年3月期以降の損益計算書及び連結損益計算書において、2期連続して当期純損失を計上しないこと。
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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: このような情勢のもと、当社グループでは、『2030年のあるべき姿』を示す長期ビジョンおよびその第2フェーズとなる「中期経営計画(2024-2026年度)」に基づき、事業基盤のさらなる強靭化に努めるとともに、社会課題解決に貢献するサステナブル経営の推進にも注力し、「真に強靭な企業グループへ」の変革を加速させてまいりました。
当連結会計年度における当社グループの業績につきましては、受注高(製品売上高およびその他の事業売上高を含む)は95,001百万円(前連結会計年度比1.0%減)、売上高は99,358百万円(同12.9%増)、経常利益は5,788百万円(同41.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は3,887百万円(同41.9%増)となりました。
セグメントの概況を示すと、次の通りであります。
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#3 重要な契約等（連結）: 約先の属性:都市銀行、信託銀行
③組成金額 :5,000百万円
④契約期間 :2020年12月28日から2025年11月28日まで(4年11ヶ月)
⑤担保の内容 :無担保
⑥財務上の特約(財務制限条項):
1. 2021年3月期以降の各決算期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期または2020年3月期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対照表における純資
産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持すること。
2. 2020年3月期以降の損益計算書及び連結損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
3. 2020年3月期以降の損益計算書及び連結損益計算書において、2期連続して当期純損失を計上しないこ
と。
4. 2021年3月期以降の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に係るトータ
ル・カバレッジ・レシオを15.0以下にそれぞれ維持すること。
(2) コミットメントライン契約
①契約締結日 :2022年12月27日(当初契約/1年毎更新)2025/06/26 16:43