有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しており、その内容につきましては次のとおりであります。
(1) タームローン契約
①契約締結日 :2020年12月23日
②契約先の属性:都市銀行、信託銀行
③組成金額 :5,000百万円
④契約期間 :2020年12月28日から2025年11月28日まで(4年11ヶ月)
⑤担保の内容 :無担保
⑥財務上の特約(財務制限条項):
1. 2021年3月期以降の各決算期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期または2020年3月期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対照表における純資
産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持すること。
2. 2020年3月期以降の損益計算書及び連結損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
3. 2020年3月期以降の損益計算書及び連結損益計算書において、2期連続して当期純損失を計上しないこ
と。
4. 2021年3月期以降の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に係るトータ
ル・カバレッジ・レシオを15.0以下にそれぞれ維持すること。
(2) コミットメントライン契約
①契約締結日 :2022年12月27日(当初契約/1年毎更新)
②契約先の属性:都市銀行、信託銀行
③組成金額 :5,000百万円(借入限度額)
④契約期間 :2024年12月30日から2025年12月30日まで(1年)
⑤担保の内容 :無担保
⑥財務上の特約(財務制限条項):
2023年3月期以降の各決算期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期または2022年3月期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持すること。