#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 研究開発投資につきましては、環境負荷低減やDX技術開発など、サステナブル課題への対応や生産性の向上に向けた研究開発に15億円の支出を見込んでおります。
資金需要を満たすための財源については、営業活動によるキャッシュ・フローを基本としつつ、自己資本比率50%程度、DEレシオ0.3倍以下を目安に、長期借入、当座借越契約、コミットメントラインなどによる資金調達を行い、手元流動性を確保することも想定しております。当社では、運転資金を含む手元資金については、支出先行の事業モデル、請負工事の大型化・長期化の影響などを鑑み、月商の2倍程度の手元流動性は確保すべきと考えており、これらの考え方に基づき、信用格付「BBB+」相当を目安として、財務健全性の維持・向上を図っていく方針です。
2025年3月末現在における現金及び現金同等物の期末残高は7,751百万円(前連結会計年度末は13,440百万円)、有利子負債残高は6,706百万円(前連結会計年度末は6,806百万円)、自己資本は41,692百万円(前連結会計年度末は40,533百万円)、DEレシオは0.16倍(前連結会計年度末は0.17倍)となっております。
2025/06/26 16:43
#2 重要な契約等（連結）: コミットメントライン契約
①契約締結日 :2022年12月27日(当初契約/1年毎更新)
②契約先の属性:都市銀行、信託銀行
③組成金額 :5,000百万円(借入限度額)
④契約期間 :2024年12月30日から2025年12月30日まで(1年)
⑤担保の内容 :無担保
⑥財務上の特約(財務制限条項):
2023年3月期以降の各決算期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期または2022年3月期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持すること。2025/06/26 16:43